云南省云南交投集团数字化转型体系与典型场景关键技术研究项目智慧财税共享服务平台开发技术服务采购询比采购公告招标公告

### ### 景关键技术研究项目智慧财税共享服务平台开发技术服务采购 ### ### ### 景关键技术研究项目智慧财税共享服务平台开发技术服务采购（项目名称）已通过立项审批，项目资金已落实， ### 。项目已具备采购条件，现公开邀请各单位参加本次询比采购活动。 #采购项目简介#.#项目名称： ### ### 景关键技术研究项目智慧财税共享服务平台开发技术服务采购（以下简称“本项目”）。 #.#项目概况： ### （以下简称“ ### ”）作为云南省交通基础设施建设与运营的核心力量，以“开创美好生活新通道”为使命，秉持“诚信、守法、合作、共赢”的经营理念，勇担国企责任，主动融入和服务“一带一路”“交通强国”“ ### ”建设，致力于建设现代综合交通运输体系， ### 会高质量发展。 ### 现有##家二级单位， ### （ ### #家） ### ，员工近#万人，集团全级次约有###家核算主体。已经建成在用的财务系统有：核算系统、预算系统、债务系统、资金管理系统、合并报表系统及税务系统； ### 财务数字化垂直管控体系， ### 升级改造和加快建设，现阶段各财务专业应用分散，待有机整合后形成财务管控大闭环。 ### 为 ### 署， ### 国资委对于国有企业数字化转型、建设世界一流财务管理体系工作要求，按照云南省国资委关于加强企业财务管理的相关文件精神，全面实现财务数智化转型升级，拟开展财税共享建设。拟通过财税共享建设提升五种能力。一是强化战略引导的预算管控能力，紧密衔接企业战略、中长期发展规划，健全完善覆盖全人员、全要素、全业务、全过程，跨部门协同、多方联动的全面预算体系，强化财务预算与全业务流程的深度融合，形成精益高效的资源配置机制，提升经营预测和业务洞察能力，支撑公司战略目标落地。二是强化智能卓越的核算报告能力，以共享服务模式为载体，建立健全统一的财务核算体系和业财融合的报告分析体系， ### ### 业、同板块、同业务核算标准和流程，实现数据实时同步、规则自动映射、差错全程可溯，实现会计核算和报告标准化、会计核算智能化和报表编制自动化，提供高质量的会计信息，全面提升报表披露的及时性、准确性。三是强化安全高效的资金管控能力，以建设司库管理体系为抓手，促进存量资金高效运作、流量资金精益管理、增量资金集中管控，着力防范资金舞弊风险、合规风险、流动性风险、 ### 风险，确保资金等金融资源“看得见、管得住、调得动、用得好”，全面提升金融资源的精益化、集约化、智能化管理水平。四是强化精准合规的税务管控能力，积极应对“大数据”稽查形势变化，搭建完善税务政策库、信息库，链通业财税数据源，根据画像智能推送对口政策，分业务、分税种、分国别梳理涉税事项，利用大数据开展数据校验、风险评测，实现精准计税、穿透预警，做到合规遵从、风险可控。五是强化价值引领的财经分析能力，加快构建上下贯通、实时在线、智能预警的财经分析体系，打造基于数据穿透、风险防范和价值创造能力的指标体系，构建多维损益、 ### 、风险监测等分析模型，将管控触角延伸到全级次、全业务，挖掘利润增长点，推动资源优化配置，不断增强核心功能、 ### 核心竞争力。 #采购范围及相关要求#.#采购范围：本次财税共享项目聚焦“安全、合规、高效、智慧”的财务管理体系建设，按照生态、协同、可持续的原则，紧贴云南交投业务需求及发展方向，充分考虑未来技术迭代及发展，以实现独立运营的全链路自动化、智慧化财税共享运营服务模式为目标，通过系统性、生态型整合，深度融合RPA、IPA、iBPMS、OCR、数智员工、智能体、财务机器人、大模型、多模态数据采集与整合分析、NLP、机器学习及AI等技术，实现财务业务 “端到端”自动化流转，通过技术替代机械性人工操作，提升作业效率，提高信息质量，沉淀数据资产，深挖数据价值，防范合规风险，赋能员工价值创造，支持灵活配置和更新，适应业务变化发展， ### 相关监管要求及披露要求，打造具备自我驱动、持续优化、独立运营、市场化服务能力的自动化、 ### ， ### 理和运营服务的自动化及智能化应用效果达到验收当期的先进水平，建设内容包含但不限于以下内容： （#）提供财税共享建设实施落地方案服务：包 ### 涉及的业财数据治理的实施落地方案服务。（供应商实际落地实施方案，以咨询服务阶段形成的实施落地方案为准。） ①财税共享建设实施落地方案服务内容包括但不限于：需求调研、财税共享服务的总体定位、组织设计、岗位设计、财税共享服务平台架构设计、中台（共享数据服务平台）及平台功能需求设计、中心组建计划、财务流程梳理及改造、合规内控、风险控制嵌入等（ ### 理，前端全业务报账流程梳理，包含但不限于：费用、应付、付款、应收、收款、资产、资金、税务、总账、报表、预算、 ### 相关的业务流程梳理）， ### 运营为目标， ### 组织和人力、业务流程、以及信息系统规划方案设计、运营管理方案设计、管理制度等。 ② ### 涉及的数据治理实施方案，包括但不限于财务主数据标准、 ### ，提供相应的规划实施方案。 （#）智慧全业务报账平台：以数据驱动效率、规则保障合规、提升体验及满意度为核心， ### 全员、全级次、全业务（收入、成本费用全覆盖）的线上智能报账，依托智能技术畅通业务全环节，实现从开支申请—预算管控—智能商旅—智能识别—智能填报—线上审批—智能审核—自动付款—自动记账—自动归档—智能分析的全闭环， ### 理，实现智能识别秒级响应，匹配多维度多层级规则引擎，合规风险实时拦截，实现支付即合规。 （#）智能电子会计档案管理平台：涵盖影像扫描、信息采集、签章管理、档案查询借阅及档案销毁等功能模块。融合AI、大模型与智能体技术，构建“会思考、能协作、自进化”的智能档案管理智能体，实现影像识别、智能分析、安全控制等智能化操作，推动从“人找档案”到“档案为人服务”的转变，提升会计档案管理的自动化、智能化、标准化与安全化水平。 （#）智慧财税共享作业与运营平台：构建 “集团化管控 + ### 景化适配”的智慧财税共享作业与运营平台，依托智能技术实现从智能收单、智能派单、智能共享审核、凭证自动生成、结算联动、智能对账、智能月结、智能自动报表、智能计税到智能分析、电子归档的全闭环自动化、智慧化共享作业模式， ### 任务管理、质量管理、绩效管理等深度智能化共享运营管理， ### 实现全流程效率跃升与成本优化、数据资产化与业务模式革新、决策与风险防控能力突破、服务体验升级与智能决策支持，打造具备自我驱动、持续优化、独立运营、市场化服务能力的自动化、 ### ， ### 理和运营服务的自动化及智能化应用。 （#）智能税务管理：应对金税四期上线、数字化电子发票全面推广背景下的以数治税、从严监管要求，融合智能技术提升税务风险预测能力，基于现有税务系统或新建税务管理系统，深化智能技术应用， ### 标准化管理，打造业、财、税、票、资、档一体化、智能化应用，实现涉税数据标准化、发票管理数字化、计税服务精准化， ### 理，支持发票全生命周期的数智化管理，全税种计税申报全流程线上化、自动化、智能化、一键申报管理， ### 多行业、跨区域、多场景专项税务管理诉求，支持分业务、分税种、分国别涉税风险管理，着力打造覆盖全税区、全税种、 ### ， ### 理自动化及智能化应用，税务风险防控精细化及智能化。 （#）智能会计核算：结合智慧财税整体架构设计，以提升核算自动化水平、会计信息质量和核算效率为目标，优化重塑现有会计核算规则、科目、流程等方案，引入智能体、数智员工、财务机器人、AI、大模型等技术及引擎应用，打通核算系统与全业务报账平台、财税共享平台、司库平台等的连接，实现各类经济业务的凭证生成、审核、记账、结账、税务、财务快报、法定报表、管理报表、分析决策等核心业务全链条自动化智能化，提升核算质量及效能水平。 （#）智能合并报表：通过共享标准化体系建设， ### 合并报表自动化智能化程度，实现或完善全级次线上一键合并、一键报表、一键附注， ### 及各层级、上市公司财务信息披露、上报需求，保障报表合并质量、效果和效率，确保真实、准确、 ### 的财务状况、经营成果和现金流量。构建智能报表分析和BI分析体系，为各层级领导提供适时、精准、有效财务信息，提升决策和管理能力。运用数智员工、智能体与自然语言交互等技术，支持电脑、手机、大屏等操作、展示、语音交互、查询，全方位支撑企业经营决策。 （#）智慧供应链管理平台：实现进销存管理核心功能，支持物资采购、运输、验收、入库、库管、出库、盘点等全周期、全流程线上业务办理、管控、预警和核算。实现物资账实相符、账账相符， ### 全级次存货、物资、商品编码、分类、核算、管控等统一。支持扩展生产制造、现代物流、商超、电商等相关业务，已经有成熟供应链业务系统的单位与本系统集成并实现统一，没有供应链系统的单位使用本系统功能实现存货核算及管理。 （#）智慧财税共享数据服务平台：本项目需要同步建设智慧财税共享数据服务平台，支撑数据标准、数据治理、数据模型、数据智能、数据资产和数据服务、数据挖掘等财务域全链条数据应用和智能运营，发挥数据底座优势， ### 大数据服务平台协同，系统需提供数据采集、数据清洗、加工与计算、数据治理、数据挖掘、数据分析与应用等支持。支持项目完成业财融合，支持结合财务管控需求开展数据采集、模型设计及模型构建以及相关数据应用、智能应用开发。完成数据资产沉淀，不断深挖数据价值，实现数据赋能发展。 （##）智能化应用： ### 景为导向，系统搭建AI底座，构建流程类、决策类、知识类、操作类的智能体、数智员工、财务机器人、大模型等。 （##）财经分析应用：应用大数据、数据挖掘、数据分析、BI、人工智能等技术，围绕数据穿透、风险防范、价值创造为核心，建立数据管理模型与多维度指标体系，实现投资、融资、建设、运营、生产经营、财务管理、财务报表等业财的可视、可控、可管、穿透，为集团公司科学决策提供有力支持。 （##）系统集成实施：以上新建系统需与财务系统、核心业务系统集成，以实现财财融合、业财融合的目标： ①财财融合：与核算系统对接，支持与总账、应付应收模块的对接，实现会计凭证和单据信息录入的自动化。与拟建设的司库系统对接，实现收支信息传递及状态回写，司库业务传递至共享平台自动生成凭证。与预算系统对接，实现预算各环节管控。 ②业财融合： ### 重要业务系统及财务系统对接，含云交畅联、合同管理、人力资源管理、投资管理、建设项目管理、供应链管理、资产管理、高速公路养护与运维、创新管理、经营管理、司库系统、核算系统、预算系统的集成，确保数据融合和流程融合。 #.#服务期限：自合同签订之日起## 个月内完成智慧财税共享服务平台建设， ### 具备独立运营，软件后续免费维护期# 年（自项目验收合格之日起算）。 #.#服务地点：云南省昆明市。 #.#质量要求：按国家相关规定及采购人要求的技术标准，保证按质按量完成询比采购文件及合同约定的相关服务及内容，并符合国家、“云南省关于加强省区企业财务管理”相关文件的规定及要求，满足采购人的个性化需求。 #.#合同包：本项目为#个合同包。 #.#其他：/。 #供应商资格要求供应商须在中华人民共和国境内注册，为具有有效法人资格的企业（事业）单位或其他组织，具备有效的营业执照（或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件）。 #.#供应商应依法设立且满足如下最低要求： #.#.#资质最低要求：/。 #.#.#财务最低要求： （#）供应商财务状况正常，经营状况应保持正常状态，无破产或被兼并情况（提供承诺函）； （#）供应商提供具备开具增值税专用发票能力的证明材料扫描件（例如： ### 纳税人信息查询截图或近半年开具的增值税专用发票等材料）。 #.#.#业绩最低要求： 供应商####年#月#日至响应文件递交截止时间（以业绩证明材料时间为准），至少承担过#个合同金额不低于###万元（含###万元）的企业财务数字化系统建设类似项目，并提供业绩证明材料扫描件（业绩证明材料为：中标/成交通知书或合同协议书等）。 #.#.#信誉最低要求： （#）供应商在“信用中国”网站（ ### ） ### “ ### ### ”（ ### ）中未被列入失信名单； （#）供应商在国家企业信用信息公示系统（ ### ）中未被列入严重违法失信名单（黑名单）（供应商为事业法人或其他组织的不作要求）； （#）####年#月#日至响 ### 贿犯罪，通过“ ### ”（ ### ） ### 贿犯罪相关信息。 注：（#）～（#）项供应商须按响应文件格式提供承诺书， ### 查询截图供评审小组审查。 #.#.#主要人员最低要求： 岗位 人员数量要求 资格最低要求 项目总负责人 #人 为供应商单位高层管理层人员（如：单位副总或副总裁），该人员具备统筹、协调、 ### 产品、人、财、物等资源能力，提供单位相关拟聘任文件扫描件。 项目经理 #人 具有#年及以上项目管理从业经验，具有审计或财务或IT相关专业本科及以上学历，以项目经理（或项目负责人或项目主管） ### 的财务或税务共享项目； ### 驻地管理，对本项目承担总体责任。 ### 人员 ### 负责人 #人 ### 从业经验，以咨询负 ### 的财务或税务共享项目。 ### ### 驻地管理， ### 方案落地承担总体责任。 ### 团队人员 不少于##人 均具有#年及以 ### 从业经验， ### ### ### 经验的人员、 ### 经验的人员、 ### 经验的人员。 ### 人员 ### 负责人 #人 具有#年及以上项目管理或项目实施从业经验，具有本科及以上学历，以项目负责人（或项目经理或项目主管或技术负责人） ### 的财务或税务共享项目。 ### ### 驻地管理，对本项目实施建设承担总体责任。 ### 人员 不少于##人 均具有#年及以 ### 从业经验，具有本科及以上学历， ### ### 财务或税务共享项目实施经验的人员、全业务报账或费控项目实施经验的人员、现代物流企业供应链及供应链生态系统项目实施经验的人员。 注：①拟派本项目主要人员均为供应商本单位在职人员，须提供主要人员与供应商单位签订的劳动合同（可不含薪酬页） ### ### 保缴费证明扫描件（ ### 保的有效证明材料扫描件）。 ②拟派本项目的项目经理、 ### 负责人、 ### 负责人须提供业绩证明材料扫描件（业绩证明材料为：中标/成交通知书或合同协议书，及实际完工证明材料或交工验收证书或业主方出具的业绩证明或其他有效证明材料，证明材料内容须反映人员姓名、 ### 担任职务；若业绩证明材料不能满足本表格中对应人员“资格最低要求”的可提供其他证明材料，否则该项业绩不予认定。 ③拟派往本项目的主要人员中不允许出现人员重复的情况。 ④拟派往本项目的项目总负责人、项目经理、 ### 负责人、 ### 负责人在项目验收完成前，不允许更换（采购人要求情况除外），其余人员的变更须经得采购人书面同意，且变更人员的资质及能力不得低于本表格中对应人员的“资格最低要求”。 ⑤参与 ### 人员均予以认可。 ⑥若项目经理、 ### 负责人、 ### 负责人提供的业绩证明材料为同一项目业绩的， ### 担任职务不重复且满足对应资格最低要求的均予以认可。 #.#.#其他要求：/。 #.#本次采购□接受?不接受联合体。 联合体参加询比采购活动的，应满足下列要求：/ 。 联合体应递交联合体协议书，且联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体参与本询比采购项目，否则相关响应文件均予以否决。 #.#每个供应商最多可对# ### 响应，且最多允许成交# 个合同包。成交后不允许转包或违法分包。 #.#与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位，不得参加响应。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一个项目响应，否则相关响应文件均予以否决。 #采购文件的获取#.#凡明确参加本项目响应的供应商，请于####年## 月##日##时##分起至####年##月#日## ### 数智化招采管理平台（网址： ### ，下同，点击切换“采购数字化平台”）获取电子采购文件。 #.#获取询比采购文件的流程 （#）暂未注册账号的企业打开数智化招采管理平台，在数智化招采管理平台“首页→采购公告→对应询比采购项目→参与报名”点击参与报名完成相关信息录入，系统自动生成供应商登录账号及默认密码。 （#）已生成登录账号的供应商凭账号登录数智化招采管理平台（点击切换“采购数字化平台”），进入供应商平台的“投标报名→对应询比采购项目→报名”确认参与报名， ### 第#.#款的要求上传相关资料。（本项目不收取询比采购文件编制费）。 #. ### 需资料 询比采购文件获取登记表扫描件（格式详见本章“ ### 附件#：询比采购文件获取登记表”）、营业执照（或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件）扫描件、法定代表人（单位负责人）身份证明或附有法定代表人（单位负责人）身份证明的授权委托书扫描件一套加盖供应商单位公章。 #响应文件的递交及相关事宜#.#响应文件递交截止时间：####年## 月##日##时##分； #. ### 址为： ### （递交方式详见数智化招采管理平台“ ### ”）， ### 有有效电子响应文件的递交）。 注：供应商逾期递交或未成功递交的响应文件，视为未递交响应文件，采购人将不予受理， ### 承担。 #响应文件开启相关事宜#.#响应文件开启方式：远程开标及远程解密 #.#响应文件开启时间和地点 开启时间：同响应文件递交截止时间。 开启地点：云南省昆明 ### 开标室。 #.#注意事项 （#）供应商需在响应截止时间前#小时内登录数智化招采管理平台（点击切换“采购数字化平台”），进入供应商平台完成供应商签到操作（“供应商平台→供应商签到→对应询比采购项目→签到”）；待采购人/采购代理机构下达响应文件开启指令后，供应商需在规定的时间内完成解密操作（“供应商平台→投标/响应→已报价→对应询比采购项目→查看→解密”），本项目解密时间为## 分钟。若供应商没有在规定时间内完成以上相关操作，则视为撤销其响应文件，不再进入评审阶段。 （#）因开启系统、 ### 网络、设备及其他特殊原因，导致不能正常解密响应文件的，经采购人核实同意后， ### 上解密指令来延长解密时间。 （#）供应商对响应文件开启过程及结果有异议的，应在响应文件开启会议过程中或在规定的异议询问时间内提出，由采购人或采购代理机构给予回复，供应商未提出异议的，则视为供应商对响应文件开启过程及结果无异议。 （#）数智化招采管理平台已具备在线加密功能， ### 加密， ### 正常解密，视为撤销响应文件， ### 承担。 # ### ### 数智化招采管理平台（网址： ### ）、中国招标投标公共服务平台（ ### ）上发布， ### ### 内容采购人不承担任何责任。 # 评审办法评审办法采用综合评估法。 ##联系方式采购人： ### 地 址：云南省昆明市官渡区拓东路石家巷#号 邮政编码：###### 联系人：张老师 联系电话： ########### 电子邮箱：/ 采购代理机构： ### 地 址： ### D座##楼 邮政编码：###### 联系人：钱惠、徐晓云、张嘉颖、张燕会、严玮姝 联系电话：####-######## 电子邮箱： ### ##.com ####年## 月##日