甘肃省水利水电工程局有限责任公司增资扩股公告（国资监测编号G62020GS1000007）拍卖转让

项目名称 ### 增资扩股项目 项目编号 挂牌起始日期 ####年#月##日 挂牌截止日期 ####年## 月#日 挂牌期满，如未征集到意向投资人 信息发布终结。 项目 概况 增资企业 基本情况 企业名称 ### 注册地(住所) ### 关区庆阳路###号 公司类型（经济性质） ### （国有独资） 法定代表人 巩正玺 成立时间 ####-##-## 注册资本 #####.##万元人民币 ### 会信用代码/注册号 # ########### ###### ### 业 水利水电工程建筑业 经营范围 水利水电工程施工总承包#级、房屋建筑工程施工总承包#级、公路工程施工总承包#级、机电安装工程施工总承包#级、市政公用工程施工总承包#级等资质许可承包范围的工程建筑施工与安装;输变电工程专业承包#级、起重设备安装工程专业承包#级、消防设施工程专业承包#级等资质许可范围的工程建筑施工与安装;甲、乙级测绘资质许可的测绘、测量任务,其中不动产测绘含:地籍测绘、房产测绘;测绘、测量技术服务;地质灾害治理;混凝土预制构件、混凝土预应力构件生产与安装;压力钢管、水工金属结构的制作与安装;爆破作业的设计施工;起重机械、压力容器等特种设备的安装改造与维修;二级范围许可的电力设施的承装、承试;运输业的经营;建筑材料、化工产品(不含危险品)、机电产品(不含汽车)、五金交电的经销;项目代建服务;培训服务;设备租赁;咨询服务;代理服务;技术援助服务;专业技术服务;不动产租赁(依法须经批准的项目, ### 门批准后方可经营)。 职工人数 ####人 增资前股权结构 序号 前十位股东名称 持股比例 # ### ###% 增资企业承诺 我方拟实施增资扩股，并通过产权交易机构发布增资扩股信息，择优选定投资方，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺： #.本次增资扩股是我方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰； ### 决策程序； #. ### 及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在未披露的限制条件； #.我方在增资扩股过程中，自愿遵守法律法规规定及产权交易机构的相关规定，恪守《 ### 》约定， ### 我方义务； 我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、 ### 为，给增资扩股活动相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。 主要财务指标 近三年企业审计数据 单位： 万元 ####年度 ####年度 ####年度 资产总额 ######.# ######.# ######.# 负债总额 ###### ######.# ######.# 所有者权益 #####.# #####.# #####.# 营业收入 ######.## ######.## ######.## 利润总额 ###.## ###.## ####.## 净利润 ###.## ###.## ####.## 审计机构名称 ### ### ### 最近一期企业财务报表数据 单位： 万元 填报日期 营业收入 利润总额 净利润 ###### #####.#### ###.#### ###.#### 报表类型 资产总额 负债总额 所有者权益 月报 ######.#### ######.#### #####.#### 项目内容 拟增资底价、新增注册资本数及拟募集资金总额 拟增资底价（元/每元注册资本 拟新增注册资本（万元） 拟募集 资金总额 （万元） 不低于经核准或备案的评估值 ###.###### 根据公开征集结果确定 募集投资方 数量 #家 新增注册资本对应持股比例 #% 募集资金用途 ### ### 竞争实力，优化存量资本，扩充增量资本，同时， ### 效率原则，在动态中不断得以优化。 ### 业务模块， ### ，促使公司能承揽重大投资项目，大力拓展EPC、PPP业务，增强公司竞争力。 ### 的议价能力及用于技术研发和产能储备及补充流动资金。 增资后企业 股权结构 #.原股东股权占比：##% #.本次增资引入的新股东股权比例：#% ### 为决策及批准情况 增资企业决策文件 ### 董事会决议 国资监管机构 ### ### ### 门 ### 批准单位名称及文件名称（含文号） ### ### ### 有制改革方案的批复 特别 告知 对增资有重大影响的相关信息 / ### 置事项 否 原股东是否参与增资 否 职工是否参与增资 否 其他需披露事项 #. ### 即可进入调查期， ### 、调查期内，有权及有义务了解、调查标的， ### 全面审查， ### 调查和论证。意 ### 信息、投资须知、 ### 内容， ### 涉及的财务、法律文件且完全了解及认可标的的现状，已认真考虑了关于本次增资扩股涉及的标的企业相关经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素， ### 尽职调查， ### 接受本公告之内容，自愿承担可能存在的一切风险与责任。 #.标的均以展示的融资方现状为准， ### 及融资方对标的不承担任何瑕疵担保责任， ### 做的介绍和评价（包括但不限于相关资料、图片展示及口头介绍等），仅供意向投资方参考，不构成任何担保。 #. ### 向投资方仅开具服务费发票。 增资 方案 遴选方式 竞争性谈判 遴选方案主要内容 意向投资方经融资方确认具备投资资格且按时足额交纳交易保证金后，成为合格意向投资方。信息披露期满，如所征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数等于或小于本次增资扩股拟新增的注册资本数，则项目成交；如征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数大于本次增资扩股拟新增的注册资本数，将采用竞争性谈判方式通过 ### 遴选： （#）意向投资方的投资价格。 （#）意向投资方的综合实力，包括：企业背景、股东构成、企业信用、行业声誉、财务状况、资金实力、盈利状况、 ### 治理情况等。 （#） ### 竞争力突出，在资质、技术、人才、资金、 ### 实现资源能力优势互补或协同效应。 （#） ### 具有文化理念的整合性，并具有良好的财务状况和支付能力。（#）意向投资方与融资方的契合程度：认同融资方企业文化、公司治理方式及未来发展规划。 增资达成或终结的条件 以本次增资实际结果为准 投资 条件 投资人资格条件 #.投资方须为境内依法成立并有效存续的企业法人，本次增资不接受联合体投资。 #.符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。 #. ### 判断，并保留最终解释权。 增资条件及其他事项 #.本次增资扩股募集#家投资方。 #.投资方拟认购新增注册资本数额根据公开征集结果确定；最小认购单位为#元注册资本。认购价格不得低于增资底价。认购方式为现金入股。 #.投资方应无条件认可竞争性谈判结果，包括但不限于接受投资方投资、不接受投资方投资、接受投资方投资并调整投资方认购股权占增资后的股权比例等。 #.意向投资方须在被融资方确定为投资方后之日起#个工作日内与融资方签署《增资扩股合同》，并在《增资扩股合同》签订之日起#个工作日内将增资价 ### 专用账户。 #.本次增资不接受业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权 #.投资方应无条件认可和接受增资企业原有债权债务并按其出资比例予以承担。 #.增资后的法人治理结构根据增资后的《公司章程》确定。 #. ### 进行登记、递交《投资意向申请书》 ### 载投资方资格条件、增资条件及其他事项，自行准备能够证明意向投资方具有相应资格、符合增资条件及其他事项、展现意向投资方经营优势的相关文件及符合本次增资扩股意向投资方认购新增注册资本数额及价格条件的报价文件并予以密封（一式三份，正本一份，副本两份），签署《投资方承诺》， ### 。 ### 资格审查，通 ### 向其出具《投资资格确认通知书》或《投资资格不予确认通知书》。 #.信息披露期满，如所征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数等于或小于本次增资扩股拟新增的注册资本数，则项目成交；如征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数大于本次增资扩股拟新增的注册资本数， ### ### 竞争性谈判，根据谈判结果确定投资方、增资价格（不低于经核准或备案的评估值）、 ### 认购股权占增资后企业的股权比例，作为本增资扩股项目的最终结果。 ##. ### 有。 标的交付 / 投资 指南 操作规则 意向投资报名 报名时间 公告期起始日##：##至公告期截止日##：## 报名手续 ### ### 提交报名资料，具体如下： #.主体资料。法人需提供营业执照、法定代表人身份证等资质文件； #.委托代理的须提供授权委托书、委托代理人身份证复印件、受托人身份证复印件。 #. ### 要求提供的其他文件材料。 ### 置方式 #.保证金为###万元，交纳截止时间为####年## 月# 日##:##，以E交易系统实际到账的时间为准。 #.如意向投资方未通过融资方资格审查， ### 将在公告结束后五个工作日内原渠道无息退还保证金。 #.如意向受让方通过融资方资格审查，经过竞争性谈判，未成为投资方的， ### 将在竞争性谈判结束后五个工作日内原渠道无息退还保证金。 #.意向投资方成为投资方的， ### 的交易服务费用后， ### 分投资价款。 #.为保护交易各方合法权益，在此做出特别提示， ### 如下承诺：如意向投资方存在以下任何一种情形， ### 可扣除该意向投资方的保证金， ### 的交易服务费用后作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉： （#）信息披露期满，如所征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数等于或小于本次增资扩股拟新增的注册资本数，意向投资方在被确定为投资方后，因投资方原因未在#个工作日内签订《增资扩股协议》的。 （#）信息披露期满，如征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数大于本次增资扩股拟新增的注册资本数： ①意向投资方均未有效报价的； ②意向投资方被确定为投资方后，因投资方原因未在#个工作日内签订《增资扩股协议》的。 （#）意向投资方提供虚假、 ### 损失的； （#）意向投资方拒绝参与交易程序的； （#）意向投资方泄露转让方及其关联企业的商业秘密的； （#） ### 签署的承诺文件的。 因投资方原因导致再次挂牌的，若二次挂牌投资总额低于本次投资价款时， ### 分。 联系 方式 ### 联系人：杨经理，联系方式: ########### 冯经理，联系方式： ########### 咨询时间 公告期内#:##-##:##（节假日除外） 单位地址 ### 关区张掖路##号中广商务大厦#楼 其他 #. ### www.gscq.com.cn #.微信公众号：GSCQ###