黑龙江省七台河市福泰来煤炭有限责任公司增资扩股项目交易公告（国资监测编号G62022HL2000005）拍卖转让

### 增资扩股项目 项目编号##ZZKG######## 挂牌起始日期####/#/## 挂牌截止日期####/##/## 挂牌期满，如未征集到意向受让方挂牌期满后如未征集到意向受让方，信息发布终结。 项目概况增资企业基 ### 注册地(住所)黑龙江省七台河市桃山区桃南街（大同街#号） 公司类型（经济性质） ### （非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人葛立波成立时间####/##/##注册资本（万元） ### 会信用代码/注 ### 属行业商务服务业 ### 业投资（涉及审批的项目，取得审批后方可经营），管理下属煤矿，煤炭生产（只限具备资格分支机构经营），制造、维修、销售矿山机械、电气设备，生产、销售煤炭加工用助剂、净水材料， ### 地租赁、市场物业管理，房屋租赁。（依法须经批准的项目， ### 门批准后方可开展经营活动）职工人数##人增资前股权结构序号前十位股东名称持股比例(%) ### （下称“七矿公司”）###增资企业承诺我方拟实施增资扩股， ### （ ### ）发布增资扩股信息，择优选定投资方，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺： #、本次增资扩股是我方真实意愿表示，产权权属清晰，增资扩股的实施不存在任何限制条件； #、 ### 了相应程序， ### 决策，并获得相应批准； #、 ### 提交的申请材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； #、我方在增资扩股过程中， ### 的相关规则， ### 我方义务。 我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、 ### 为，给增资扩股活动相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。 主要财务指标近三年企业审计数据 单位：万元####年度####年度####年度资产总额####.##########.##########.######负债总额####.##########.##########. ### 有者权益-###.#########.######-####.#####营业收入###.#########.#########.######利润总额-###.#########.######-###.######净利润-###.#########.######-###.# ### （特殊普通合伙）最近一期企业财务报表数据 单位：万元报表日期营业收入利润总额净利润####/##/#####.#########.#########. ### 有者权益月报####.##########.#########.# ### 评估基准日####/##/##资产总额-负债总额-净资产#####.##万元 每股对应估值##.######元项目内容拟募集资金总额及对应持股比例序号募集资金总额（万元）对应持股比例#不低于#####.## ##.##%拟新增注册资本本次增资拟增加注册资本金：####万元；投资方拟认购资本金不得少于####万元；投资方投资额不得低于#####.##万元；拟增资底价#####.##万元募集资金用途用于七台河福泰来一井改造升级工程增资后企业股权结构增资完成后， ### ##.##%；新增投资方持股比例##.##%。 ### 为决策及批准情况增 ### 股东决定####年#月##日 国资监管机构省（直辖市、自治区) ### ### ### 批准单位名称及文件名称（含文号） ### ； ### ### 有制改革的批复（龙股发【####】##号） 特别告知 对增资有重大影响的相关信息#、黑龙江省自然资源厅于####年# ### 一井(下称“福泰来一井”）《采矿许可证》中，福 ### 。 ### 《 ### 获取福泰来一井采矿经营权方案的法律意见书》意见， ### 签署了《福泰来一井承包合同》，合同约定，七矿公司作为福泰来一井目前的采矿权人，自其取得福泰来一井的《采矿许可证》之日起将福泰来一井承包给增资企业，增资企业须按照《福泰来一井承包合同》 ### 支付相关费用； ### 《福泰来一井承包合同》中约定的各项安排。 #、目前，七矿公司取得的福泰来一井的《采矿许可证》（证号：C######################）将于####年#月##日到期，到期后需申请延期，可能存在不能延期的风险，意向投资方应明确知悉该等风险。福泰来一井的设计开采年限为##.#年，自福泰来一井改造工程竣工验收合格后，正式投入生产之日起算， ### 扩储；在设计开采期限内，存在着福泰来一井《采矿许可证》不能延期的风险，意向投资方应明确知悉该等风险。 #、目前， ### 改造升级，本次增资款将用于福泰来一井的改造升级，对于福泰来一井的改造升级，存在福泰来一井没有按期完成扩建，或不能通过技改验收等可能导致福泰来一井关停的风险， ### 承担由此带来的一切风险、损失。 #、根据《黑龙江省七台河市（龙湖矿区） ### 一井（扩大矿区范围）煤炭资源储量核实报告评审意见书》、“关于《黑龙江省七台河市（龙湖矿区） ### 一井（扩大矿区范围）煤炭资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案的复函”、《资源储量分割报告》及“关于转发《 ### 分矿井分割资源储量报告》的通知”，福泰来一井资源储量为###.##万吨，可研报告利用可采储量约为###.##万吨，而根据资源实际情况测算经济可采储量约为###.#万吨，实际上该区域开采历史较长、地质构造程度复杂多变，受采动、地质构造复杂影响，存在实际可采储量小于经济可采储量的风险；意向投资方报名并交纳保证金即视为意向投资方同意接受该等事项可能给增资企业带来的一切费用、税负、义务、责任和风险。 #、 ### 五井（以下简称“福泰来五井”）已于####年##月##日关闭，增资 ### ### 理完毕。为了不虚增增资企业资产，故本次增资企业的评估范围不包括福泰来五井的相关资产及权益。同时，福泰来五井未来资产损失费用 ### 承担和享有，与意向投资方无关。 意向投资方应明确知悉福泰来五井的上述情况，意向投资方报名并交纳保证金即视为意向投资方愿意接受该等事项可能给增资完成后的增资企业带来的一切义务、责任和风险。 #、 ### 八井（以下简称“福泰来八井”） ### ### 权益，根据七政【####】##号《七台河市人民政府关于龙煤七函【####】#号文件的复函》意见“福泰来八井的安全监管责任由茄子河区人民政府负责，该矿井安全生 ### 承担， ### 无关”。故本次增资企业的评估范围不包括福泰来八井的相关资产及权益，但存在着福泰来八井的实际管理人不承担福泰来八井的相关责任时，增资后的增资企业作为福泰来八井的采矿权 ### ### 可能要承担有关费用、税负、义务和责任等风险。意向投资方应明确知悉福泰来八 ### ### 的上述情况，意向投资方报名并交纳保证金即视为意向投资方愿意接受该等事项可能给融资后的增资企业带来的一切费用、税负、义务、责任和风险。 #、本次增资完成后， ### 员工签署劳动合同，工龄合并计算，由增资完成后的增资企业妥善安排工作。增资企业的退休人员及工亡和私亡遗属由增资完成后的增资企业继续管理，并承担相关费用。增资企业应支付员工的各项债务、补偿以及与员工发生的劳动争议等事宜，均由增资完成后的增资企业承担。意向投资方应充分知悉上述事项，并无条件配合增资企业、七矿公司开展相关工作，包括但不限于配合增资企业按照劳动法、 ### 理、履行与现有员工之间的劳动合同关系， ### 会保险及公积金。 #、增资企业目前托管的独立法人单位共##户家；其中， ### 等集体企业##户家， ### 、 ### 、 ### 、 ### 有限责任公 ### 有制企业； ### 财务独立核算，自负盈亏的管理模式；增资企业的党委书记、董事长、总经理、党委副书记、安全副总经理、经营副总经理、后勤副总经理 ### 门负责对托管企业的安全生产、经营管理、信访稳定、党的建设、 ### 全面管理，承担对托管企业资产保值增值及安全、稳定、防疫等方面工作的责任；意向投资方应明确知悉前述事项，不得提出任何异议，意向投资方不参与对托管企业的管理，也不承担相应的责任和义务。 #、增资完成后的增资企业应建立安全风险基金，该基金是发生安全生产事故的应急专项资金，不得挪做他用，增资完成后的增资企业于福泰来一井完成技改项目正式开工后一次性向该安全基金专用账户内注入不低于###万元的资金，意向投资人对此不能提出任何异议，安全基金专用账户的开设及管理由董事会选派专人负责。 ##、增资企业在开发运营过程中存在的各项风险及合规性问题、所有债权债务、 ### 诉讼、仲裁、 ### 罚等 ### ，意向投资方报名并交纳保证金即视为意向投资方愿意接受该等事项可能给融资后的增资企业带来的一切费用、税负、义务、责任和风险。 ##、对于目前增资企业已向第三方借入的建设资金，则在增资企业收到投资方按照增资协议支付的首笔增资款项后##个工作日内，由增资企业偿还第三方提供的前期建设资金借款。如在本次增资工商变更登记完成后，除投资人支付的增资价款外，如增资企业还需要资金投入，则通过增资完成后的增资企业筹资提供资金支持，筹资的利率、 ### 协商确认。 ##、除上述事项和风险外，如增资企业还存在其他任何可能的纠纷、债务、或有负债、违约、处罚等事宜和风险， ### ，意向投资方报名并交纳保证金即视为意向投资方愿意接受该等事项可能给融资后的增资企业带来的一切费用、税负、义务、责任和风险。 ##、 ### 增资， ### 了解、 ### 有风险、瑕疵，七矿公司、增资企业不对增资企业（包括其名下任何资产）、福泰来一井的任何事项做任何承诺、保证。意向投资方确认，其已完全了解并接受增资企业（包括其名下任何资产）、福泰来一井的现状和一切已知及未知的瑕疵及风险， ### 承担该等瑕疵及风险。意向投资方承诺不以增资企业（包括其名下任何资产）、福泰来一井的任何瑕疵和风险为由， ### 、增资企业承担任何义务和责任。 ### 置事项对于目前增资企业已向第三方借入的建设资金，则在增资企业收到投资方按照增资协议支付的第一笔增资款项后##个工作日内，由增资企业偿还第三方提供的前期建设资金借款。原股东是否参与增资否职工是否参与增资否其他需披露事项#、 ### 分计入资本公积， ### 股东按各自持股比例共享。 #、意向投资方最终投资金额、持股比例以签订增资协议为准。 #、 ### 出资。增资企业不接受货币以外的支付方式。 #、本次增资扩股完成后，增资企 ### 调整配置，并经增资企业大股东审批同意后确定。 #、 ### 备查文件。 ### 络动态报价 遴选方案主要内容如征集到#家符合条件的意向投资方，则以协议增资的方式确定最终投资方，如征集#家及#家以上符合条件的意向投资方，则以最高报价确定最终投资方。 增资达成或终结的条件增资达成条件：如信息披露期征集到符合条件的意向投资方，意向投资方接受增资条件且增资价格不低于经核准或备案的评估结果，经增资企业有权批准机构确定为投资方后，与增资企业股东签订增资协议，则本次增资达成。投资条件投资人资格条件#、意向投资方应当是依法注册于中国境内并有效存续的法人； #、意向投资方应当具有良好的商业信用、财务状况和支付能力， ### 增资，且资金来源合法合规；#、本次不接受联合体报名。 增资条件及其他事项#、 ### 截止日##： ### 提交《增资扩股申请书》、《增资扩股委托合同》等申请材料及保证金，逾期未提交申请材料或保证金的，视为放弃投资资格。 #、公告期满后， ### ### 规范性审核，并将审核意见通知增资企业。增资企业在收到审核意见之日起#个工作日内， ### 书面确认。 ### 在收到增资企业投资资格书 ### 络竞价方式选定最终投资方。增资企业确定投资方之日起#个工作日内出具投资方资格确认结果书，通知各意向投资方资格确认结果。 #、意向投资方提交投资申请、交纳交易保证金后，即视 ### ### 载内容， ### 尽职调查，已充分了解并自愿完全接受增资企业（包括其名下任何资产） ### 有风险、瑕疵， ### 承担该等情况和信息、风险、 ### 增资给其带来的一切风险和后果， ### ### 内容， ### 及相关法律、 ### 本次增资的程序。 ### 尽职调查， ### 涉及的一切费用。意向投资方承诺不以增资企业（包括其名下任何资产）的任何瑕疵和风险为由， ### 和增资企业承担任何责任。 #、评估基准日至增资完成日期间，增资企业产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益的享有和 ### 。 #、意向投资方须同意本次增资前涉及的增资企业存在的各项风险及合规性问题、所有债权债务、 ### 诉讼、仲裁、 ### 罚、争议纠纷等由增资后的企业承继。 #、本次增资不接受任何对赌条款、兜底条款、股权回购条款、一票否决权条款。 #、意向投资方须承诺并同意：（#）同意在被确定为投资方后的##个工作日内（ ### 确认的时间）与增资企业股东和增资企业签署增资协议（增资协议的文本由增资企业提供，最终选定的投资方对此无任何异议），并在增资协议约定的 ### 指定账户；(#) ### 在收到增资协议##个工作日内， ### 保证金转至增资款后划转至增资企业指定账户，剩余增资款按增资协议约定交纳。 标的交付由融资方与投资方在增资协议中约定。 投资指南操作规则#、 意向投资方在报名前请务必遵照交易机构及e交易平台（www.ejy###.com）的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、资格、注册报名、保证金交纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。 ### 填制。 #、 用户注册、 ### 页页首“交易指南”处查看。操作过程中请仔细阅读各类系统提示。 #、 ### 、 ### 及柜台转账方式支付保证金、成交价款及服务费等相关款项，不接受货币支付。具体细则请点击进入“交易指南”处查看。 #、 意向投资 ### 账户交纳，未以该账户交纳或者他人代交视为无效保证金。 #、交易机构系统推送的每项资金账户为对应该项资金的专款专户，该账户不做其他项目及其他用途使用，意向投资方须将每项资金交入对应账户，否则视为无效金额。 ### 期内， ### 尽调，并签署保密协议，如有必要可要求进一步补充相关材料， ### 予以配合。 意向投资报名报名时间####/#/##至####/##/##报名手续一、投资申请 ### 期截止日##时前， ### 进行实名会员注册（注册信息须真实、完整、准确）、对本项目提交投资申请， ### 提交相关报名材料，逾期不予受理。 二、意向投资方须提交材料 #、意向投资方企业营业执照、法定代表人身份证复印件； #、企业增资投资申请书，包括增资金额和增资比例等。 #、财务报告。意向投资方近三年的财务报告、近期财务报表。 #、决策文件。同意意向投资方参加本次增资的决策或批准文件。 #、承诺书。意向投资方应以书面形式承诺以下内容： （#）同意在被确定为投资方后的##个工作日内与增资企业股东和增资企业签署增资协议，并在增资协议生效之日起##个工 ### 指定账户；(#) ### 在收到增资协议##个工作日内， ### 保证金转至增资款后划转至增资企业指定账户，剩余增资款按增资协议约定交纳。 ### 置方式#、保证金：交纳####万元。截止时间：公告截止日##时前，以资金到账为准，逾期视为保证金无效。汇入交易机构如下账户： 户 名： ### 账 号： ########### ###### 行号：# ########### ### ： ### ### #、意向投资方成为最终投资方的， ### 分投资价款；未被确认为最终投资方的且不涉及保证金扣除情形的，在确 ### 保证金。 #、若非增资企业原因，出现以下任何一种情形时， ### ### 转为违约金，作为对相关方的补偿：①意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；②进入择优程序，未参与后续竞争性谈判的；③意向投资方以不了解增资企业的现状等为由放弃增资的；④被确定为最终投资方后未按约定时限签署增资协议，或未按约定时限支付全额增资款的。⑤意向投资方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。 服务费收费标准：交易机构按照增资金额差额累进计算向投资方收取， ### 分，按照#万元收费；###万- ### 分，按照#%收费；####万元以上- ### 分，按照#.#%收费；#亿元以上- ### 分，按照#.#%收费。 附件下载附件#：增资扩股投资申请书.doc 附件#：增资扩股委托合同.doc ### 杨先生####-########、位女士####-######## 技术支持杨先生####- ### 时间公告期内 单位地址哈尔滨市南岗区长江路##-#号 ###